Trong giao dịch chứng khoán, ngoại hối, giao dịch phái sinh trên các CFD station, drawdown là tỷ lệ chênh lệch giữa số tiền tối đa và số tiền tối thiểu bạn có trong tài khoản giao dịch.
Giả sử, tài khoản của bạn có 1,000 USD và bạn giao dịch thua lỗ hết 300 USD, tại thời điểm đó, tài khoản của bạn đang có tỷ lệ drawdown là 30{f7861853bd734805d584f168bb3b325d11b51686c2bb4858556181977c3da82e}.
Drawdown là thước đo để đánh giá hiệu suất giao dịch của bạn, có thể cho biết được khả năng bạn có thể thành công như thế nào khi giao dịch. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu về drawdown và 5 cách đơn giản để giảm tỷ lệ drawdown đơn giản mà ai cũng có thể làm.
Tại sao tỷ lệ drawdown lại quan trọng
Sau một đợt drawdown lớn, nhà giao dịch sẽ mất không chỉ tiền, mà thời gian và còn có thể mất cân bằng và cạn kiệt cảm xúc.
Bảng bên dưới cho ta thấy tương quan giữa số tiền mất đi và số tiền cần kiếm lại sau một đợt drawdown để khôi phục:
| Số tiền mất đi ({f7861853bd734805d584f168bb3b325d11b51686c2bb4858556181977c3da82e}) | Phần trăm cần kiếm lại để khôi phục tài khoản ({f7861853bd734805d584f168bb3b325d11b51686c2bb4858556181977c3da82e}) |
| 5 | 5.3 |
| 15 | 17.6 |
| 25 | 33.3 |
| 35 | 53.8 |
| 45 | 81.8 |
| 55 | 122 |
Rõ ràng bạn cần phải bảo vệ tài khoản tránh bị drawdown quá cao, vì tỷ lệ càng cao, càng khó để khôi phục lại số tiền như lúc đầu.
Top 5 cách để kiểm soát được tỷ lệ drawdown và duy trì lợi nhuận
Drawdown là một phần trong giao dịch, bạn không thể tránh khỏi tuy nhiên có một cách đơn giản để kiểm soát tỷ lệ drawdown đó là sử dụng khối lượng giao dịch phù hợp và các chiến lược quản lý rủi ro.
Sau đây là 5 cách kiểm soát drawdown đơn giản:
- Nắm được tỷ lệ drawdown tối đa của chiến lược giao dịch bạn đang sử dụng – thông qua backtest, bạn có thể nhận biết được con số này
- Giảm khối lượng giao dịch – Ví dụ, nếu mỗi giao dịch bạn đang sử dụng 2{f7861853bd734805d584f168bb3b325d11b51686c2bb4858556181977c3da82e} số tiền trong tài khoản và xảy ra drawdown, lúc này bạn nên giảm số tiền giao dịch xuống (1.5{f7861853bd734805d584f168bb3b325d11b51686c2bb4858556181977c3da82e})/
- Tăng tỷ lệ Lợi nhuận/ Rủi ro (R/R) – Để thoát drawdown, bạn có thể tăng tỷ lệ R/R (ví dụ từ 1:2 lên 1:3).
- Ngưng giao dịch – Nếu bạn cảm thấy hoàn toàn không tự tin, cách tốt nhất là ngưng giao dịch một hai ngày để ổn định cảm xúc.
- Xem những nhà giao dịch thành công khác đã làm gì khi gặp drawdown để đảm bảo bạn đang đi đúng hướng
Kết luận
Có chiến lược giao dịch rõ ràng, được chuẩn bị từ trước để quản lý tỷ lệ drawdown là chìa khóa của nhà giao dịch thành công trong dài hạn. Hy vọng với 5 cách ở trên bạn có thể cải thiện được kỹ năng giao dịch của mình.
